湘西职院2015年度部门决算报表说明

湘西职院2015

年度部门决算报表说明

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明：

1、纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：

   （1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加（减少） 0 个。  

（二）单位分类情况说明

   1、按单位基本性质划分：

   （1）事业单位 1个，比上年增加（减少）0个。

2、按单位执行会计制度划分：

   （1）执行高校会计制度单位 1个，比上年增加（减少）0个。（三）单位预算级次说明

  1、一级预算单位 1 户，比上年增加（减少）0 户。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

  1、财政拨款核对情况

  （1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入229，992，724.4  元，财政部门拨款对账单229，992，724.4 万元，差额 0万元。

  （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入4，094，000万元，财政部门拨款对账单4，094，400万元，差额  0 万元。

2、财政专户管理资金核对情况

  （1）单位本年度缴入财政专户111，259，541.85元，财政部门财政专户缴款对账单111，259，541.85万元，差额  0 万元。

  （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入30，510，000 元，财政部门财政专户拨款对账单30，510，000元，差额  0 万元。

  3、其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

  1、结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。

  2、主要指标上下年表动幅度超过20%，其中机构人员指标上下变动幅度超过5%的，应具体核实并说明原因（附表）。

三、报表审核情况

（一）审核情况:

（二）审核公式及模块设置建议

四、决算数据其他需要说明的情况

   1、“收入决算表”中，其他收入为13，251，881.92 元（见附表）

会计报表中“其他收入” 13，251，881.92    元,

其中：

1）、州财政局拨上年度30%奖励性绩效工资5851571元;

2）、州科技局转科技特派员经费40000元;

3)、经开区财政专户拨公益性岗位人员工资732606元;

4）、州教育局拨学科带着人津贴3600元；

5）州财政局社保专户拨3468270元；

6)州财政局扶贫资金专户拨410000元;

7)吉首市移民局拨682000元；

8)州青基会拨80000元；

9）省国库局社保专户拨省技能大赛经费1，690，000元

10）州民政局拨退役士兵生活补助11900元；

11）州医保局拨离休人员门诊医疗费10800元；

12）州就业局转协理员培训费250，000元

13）其他41934.92元。

2、“事业收入”会计报表数3560000元，决算报表数3560000元，二者差额0元。

   3、非税收入征缴情况明细表中：行政事业单位资产处置收入70,537,274元，其中7000万元是处置州技工学校、原州财校由吉首市教育支付的处置款。

4、“其他资本性支出”与固定资产本年增加差异说明：

     本年固定资产增加48148026.69元，其中办公设备购置174670元，专用设备购置741340元，基建账户转入固定资产教学楼、堂

,1 50,041,172.60 元

5、本年商品服务支出84，307，277.39元，其中专项其他商品服务支出67,305,076.8元地方性债资金，对企事业单位的补贴中支出财政贴息7637万元是拨基建户贷款贴息资金。基本支出其他商品服务支出1，826，408.09元，主要列支学生退费457，478.53元及广告宣传费等。

6、“其他工资福利”列支2,919489.6元，系长期聘用人员工资，年末聘用人数153人，人均月工资1590元。

7、本年对个人和家庭补助支出23，065，130.84元，主要是离退休人员生活补贴及奖励金支出，本年支出奖励金4，342269.5元，是2014年度州精神文明奖及独生子女父母奖励金28790元。

项目中列支对个人和家庭补助支出2，964，150元，其中2，944，150元是高校国家助学金、奖学金支出，公务员医疗补助支出医疗费支出20000元，是曹义文医药补助款（依据：州财社集【2015】0947号）。

8、本期资产处置收入70，537，274元；其中7000万元是处置原财校、技工学校收入，477100元是处置粮校土地出让金收入，其余60174元是处置旧铁床及废旧物资收入。

9、其他需要说明的问题。

其他用房：本年由基建账户转入教学楼、食堂等业务用房19353.37㎡,共计48,027,100.64元，附属设施2，014，071.96元。

新增办公设备174670元，专用设备3，249，993元，经开区政府捐赠格力空调4台19600元，报废汽车共12台，其中轿车9台732，263元。

其他车型4台291，625元，是原交通学校的教练车。其他固定资产处置4，313，520.31元。

本单位今年公车运行费1,086,885.42全部用其他资金列支。

对企事业单位的补贴－财政贴息：7637万元，是财政安排的地方债券贷款贴息，用于我单位基建项目。

                            湘西民族职业技术学院

                             2015年1月26日